CÁLCULO DEL COEFICIENTE BETA NO APALANCADO DE LA ACCIÓN ORDINARIA CORFICOL CON RESPECTO AL ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE COLOMBIA AL AÑO 2011
| dc.contributor.author | Aristizábal Hernández, Sergio | |
| dc.coverage.spatial | Pereira | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-06-16T23:55:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T15:27:09Z | |
| dc.date.available | 2014-06-16T23:55:51Z | |
| dc.date.available | 2019-10-04T15:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2012-07 | |
| dc.description.abstract | El riesgo de mercado es una condición a la que se exponen todos los agentes del sistema financiero. Una de las medidas cuantitativas usadas para su medición es “la beta del mercado”. Este trabajo de investigación referencia: el perfil de la compañía Corficolombiana en su exposición de riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia,a través del cálculo de coeficiente Beta hasta el primer trimestre del año 2011.Es esbozado el cálculo de tal coeficiente para la determinación del riesgo de mercado al que se exponen los inversionistas tomando como referencia el movimiento del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. | es_CO |
| dc.description.sponsorship | Espíritu Ingenieril Universidad Libre Seccional Pereira | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 1900-4540 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/16949 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Espíritu Ingenieril Universidad Libre Seccional Pereira | es_CO |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 1;No 1 (2012) | |
| dc.relation.references | Brealey, A. Richard; Myers, C. Stewart. Fundamentos de Finanzas Corporativas. 5 ed. México DF: Mc Graw-Hill, 2007. ISBN: 8448156617 | spa |
| dc.relation.references | Cruz, J. Sergio; Villareal, Julio y Rosillo, Jorge. Indicadores financieros como medidores de riesgo. Bogotá: Thomson Learning, 2005. P. 599-626 | spa |
| dc.relation.references | Evolución de los precios promedios diarios de cotización (consultado el 24 de abril de 2011).[En línea]http: //www. superfinanciera.gov.co | spa |
| dc.relation.references | Evolución de los precios promedios diarios de cotización (consultado el 24 de abril de 2011).[En línea]http: //www. superfinanciera.gov.co | spa |
| dc.relation.references | http: //www.corficolombiana.com (consultado el 24 de abril de 2011) [En línea]. | spa |
| dc.relation.references | Prima por Riesgo = Rendimiento Mercado Accionario – Tasa Libre de Riesgo | spa |
| dc.relation.references | Cuando hay una covarianza negativa, hay una relación inversa. | spa |
| dc.relation.references | La Desviación Estándar (sigma) es la raíz de la varianza. Es más apropiado utilizar sigma ya que está en términos de unidades de la variable; la varianza se da en términos “elevado al cuadrado”. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.proposal | mercado | es_CO |
| dc.subject.proposal | inversionista | es_CO |
| dc.title | CÁLCULO DEL COEFICIENTE BETA NO APALANCADO DE LA ACCIÓN ORDINARIA CORFICOL CON RESPECTO AL ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE COLOMBIA AL AÑO 2011 | es_CO |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Tesis de Pregrado | spa |
| dc.type.local | Articulo de la revista | es_CO |
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